Opción de compra Ejemplo de comercio Ejemplo de opciones de compra Negociación: Las opciones de compra de operaciones son mucho más rentables que las acciones de negociación, y es mucho más fácil de lo que piensa la mayoría de las personas. Ejemplo de Opción de Opción de Compra: Suponga que YHOO tiene 40 años y cree que su precio va a subir hasta 50 en las próximas semanas. Una forma de beneficiarse de esta expectativa es comprar 100 acciones de YHOO acciones a 40 y venderlo en unas semanas cuando se va a 50. Esto costaría 4.000 hoy y cuando se vendieron las 100 acciones en unas pocas semanas que sería Recibir 5.000 para un beneficio de 1.000 y un retorno de 25. Mientras que un retorno de 25 es un fantástico retorno de cualquier comercio de acciones, sigue leyendo y averiguar cómo las opciones de compra de negociación en YHOO podría dar un retorno de 400 en una inversión similar Cómo convertir 4.000 en 20.000: Usted sabe con certeza que un precio de las acciones se moverá mucho en un corto período de tiempo. Comience por negociar un contrato de opción de compra para 100 acciones de Yahoo (YHOO) con un precio de ejercicio de 40 que expira en dos meses. Para hacer las cosas fáciles de entender, vamos a suponer que esta opción de compra tenía un precio de 2,00 por acción, que costaría 200 por contrato ya que cada contrato de opción cubre 100 acciones. Así que cuando ves que el precio de una opción es de 2.00, necesitas pensar 200 por contrato. Comprar o comprar una opción de compra en YHOO ahora le da el derecho, pero no la obligación, de comprar 100 acciones de YHOO a 40 por acción en cualquier momento entre ahora y el tercer viernes en el mes de vencimiento. Cuando YHOO va a 50, nuestra opción de compra para comprar YHOO a un precio de ejercicio de 40 tendrá un precio de al menos 10 o 1.000 por contrato. ¿Por qué 10 usted pregunta Porque usted tiene el derecho de comprar las acciones a los 40 cuando todos los demás en el mundo tiene que pagar el precio de mercado de 50, por lo que el derecho tiene que valer 10 Esta opción se dice que en el dinero 10 O tiene un valor intrínseco de 10. Opción de compra Payoff Diagrama Así que cuando el comercio de la llamada YHOO 40, pagamos 200 para el contrato y lo vendió en 1.000 para un beneficio de 800 en una inversión de 200 - que es un retorno de 400. En el ejemplo de la compra de las 100 acciones de YHOO teníamos 4.000 para gastar, así que ¿qué habría sucedido si gastamos 4.000 en comprar más de una opción de compra de YHOO en lugar de comprar las 100 acciones de YHOO Podríamos haber comprado 20 contratos 4.000 / 20020) y los habríamos vendido por 20.000 para un beneficio de 16.000. Opciones de compra Tip de operaciones: En los Estados Unidos, la mayoría de los contratos de opciones de acciones e índices expiran el tercer viernes del mes, pero esto está empezando a cambiar ya que los intercambios permiten opciones que caducan cada semana para las acciones e índices más populares. Opciones de Llamada Tip: También, tenga en cuenta que en los Estados Unidos la mayoría de las opciones de llamadas se conocen como opciones de estilo americano. Esto significa que puede ejercitarlos en cualquier momento antes de la fecha de vencimiento. Por el contrario, las opciones de opciones de estilo europeo sólo le permiten ejercer la opción de compra en la fecha de vencimiento Llamar y poner opción Trading Tip: Por último, tenga en cuenta en el gráfico de abajo que la principal ventaja que las opciones de compra tienen opciones de venta es que el potencial de ganancias es Ilimitado Si la acción sube a 1.000 por acción, entonces estas opciones de llamada YHOO 40 sería en el dinero 960 Esto contrasta con una opción de venta en la mayoría de que un precio de las acciones puede bajar es de 0. Así que lo más que una opción de venta puede Nunca estar en el dinero es el valor del precio de ejercicio. ¿Qué sucede con las opciones de compra si YHOO no sube a 50 y sólo va a 45 Si el precio de YHOO se eleva por encima de 40 por la fecha de vencimiento, por decir 45, entonces sus opciones de compra todavía están en el dinero por 5 y usted Puede ejercer su opción y comprar 100 acciones de YHOO a los 40 e inmediatamente venderlas al precio de mercado de 45 por un beneficio de 3 por acción. Por supuesto, usted no tiene que venderlo inmediatamente-si usted quiere poseer las partes de YHOO entonces usted no tiene que venderlas. Dado que todos los contratos de opción cubren 100 acciones, su beneficio real en ese contrato de opción de compra es en realidad 300 (5 x 100 acciones - 200 de costo). Todavía no es demasiado lamentable, eh ¿Qué pasa con las opciones de llamada si YHOO no sube a 50 y sólo se queda alrededor de 40 Ahora si YHOO permanece básicamente el mismo y pasa alrededor de 40 para las próximas semanas, entonces la opción será en-el - Dinero y eventualmente vence sin valor. Si YHOO permanece a los 40 entonces la opción de 40 llamadas es inútil porque nadie pagaría ningún dinero por la opción si pudiera comprar las acciones de YHOO a 40 en el mercado abierto. En este caso, usted habría perdido solamente los 200 que usted pagó por la una opción. Ahora bien, por otro lado, si el precio de mercado de YHOO es 35, entonces usted no tiene ninguna razón para ejercer su opción de compra y comprar 100 acciones a 40 acciones para Una pérdida inmediata de 5 por acción. Ahí es donde su opción de llamada es muy útil ya que no tiene la obligación de comprar estas acciones a ese precio - simplemente no hacer nada, y dejar que la opción vence sin valor. Cuando esto sucede, sus opciones se consideran fuera del dinero y ha perdido los 200 que pagó por su opción de compra. Consejo importante - Tenga en cuenta que no importa hasta qué punto el precio de la acción cae, nunca se puede perder más que el costo de su inversión inicial. Es por eso que la línea en el diagrama de pago de la opción de compra anterior es plana si el precio de cierre es igual o inferior al precio de ejercicio. También tenga en cuenta que las opciones de llamada que están programadas para caducar en un año o más en el futuro se llaman LEAP y pueden ser una forma más rentable de invertir en sus acciones favoritas. Recuerde siempre que para que usted compre esta opción de la llamada de YHOO octubre 40, tiene que haber alguien que está dispuesto a venderle esa opción de la llamada. La gente compra acciones y opciones de compra creyendo que su precio de mercado aumentará, mientras que los vendedores creen (igual de fuerte) que el precio disminuirá. Uno de ustedes tendrá razón y el otro estará equivocado. Puede ser un comprador o un vendedor de opciones de compra. El vendedor ha recibido una prima en la forma del costo inicial de la opción que el comprador pagó (2 por acción o 200 por contrato en nuestro ejemplo), ganando alguna compensación por venderle el derecho de llamar la acción lejos de él si el precio de la acción cierra Por encima del precio de ejercicio. Volveremos a este tema en un poco. La segunda cosa que usted debe recordar es que una opción de la llamada le da el derecho de comprar una acción en un cierto precio por una cierta fecha y una opción de la venta le da el derecho de vender una acción en un cierto precio por una cierta fecha. Usted puede recordar la diferencia fácilmente pensando que una opción de la llamada permite que usted llame la acción lejos de alguien, y una opción de la venta permite que usted ponga la acción (venda) a alguien. Aquí están los conceptos de la opción de la tapa 10 que usted debe entender antes de hacer su primer comercio verdadero: Opciones para los ejemplos de la opción de los maniquíes Para los propósitos de la comparación, he supuesto que usted ha cortocircuitado la acción. Así que la primera fila en la tabla muestra lo que el beneficio habría sido si se cerró su posición corta a 26 / share. Ejemplo Tres - Llama fallada Tienes un buen consejo sobre una compañía poco conocida preparada para un gran rebote. El ticker es VOL. Usted compra algunas opciones de compra donde el precio de ejercicio es 7.5. Usted lo compra en 0.45 (multiplicar de nuevo por 100 para conseguir 45). Así que te sientas y esperas a que el trueno llegue rodando. Pronto descubres que tu propina era mala. VOL no se comporta como se esperaba. De hecho, está disminuyendo en el precio de las acciones que usted pone en su orden de venta para las opciones, pero no puede venderlos. Porque el volumen es cero Alguien te vendió una opción de vagabundo cuando el sentimiento era alto. Pero ahora nadie le gusta y nadie está dispuesto a tomar esas opciones de sus manos. Youre atrapado Pero espera que todavía tiene algún tiempo antes de la expiración. Tal vez la acción va a recoger y la gente comenzará a operar en estas opciones de nuevo. Tal vez. Y tal vez no. Éste es el riesgo que usted toma a veces al tratar de opciones. Sugiero que se adhieren a los que el volumen es alto por lo menos unos pocos miles al día. Así que tienes una posibilidad razonable de salir si quieres. Todo el contenido de este sitio web está destinado únicamente a fines educativos. No debe interpretarse como asesoramiento de inversión. Y ciertamente no estoy haciendo ninguna afirmación sobre la rentabilidad del comercio de opciones. Las opciones son inherentemente arriesgadas y usted debe considerar cuidadosamente los riesgos antes de invertir cualquier dinero. Los ejemplos dados no necesariamente utilizan números del mundo real, ya que se utiliza con fines ilustrativos. Cualquier persona que lea el material en este sitio web debe consultar a su asesor de inversión profesional antes de invertir en opciones o cualquier otro security. Stock Options Trading le da a los inversores libertad financiera porque le permite tener una fuente de ingresos que usted controla Los inversores que están cansados de perder dinero en el mercado de valores ganan 2-5 cada mes sin ser pegado a la computadora todo el día. Con la inversión tradicional sólo se puede ganar dinero cuando las acciones suben, pero el comercio de opciones puede ayudarle a nunca sufrir una pérdida importante en su cartera de nuevo. Vea el breve video informativo a continuación para más detalles. Conviértete en un miembro de la comunidad Y aprende a ganar más ingresos. Tienen más tiempo en familia. Y devolver a la sociedad. En esta lección verá cómo la gente usa las opciones de acciones para participar en el movimiento de acciones que están viendo. Recapitulación rápida de las lecciones anteriores: Los contratos de opciones de compra de acciones le otorgan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender acciones de una acción a un precio determinado en o antes de una fecha de entrega (período de tiempo). El comercio de opciones sobre acciones es la compra y venta de esos contratos. Como un comerciante de opciones de acciones vas a invertir una suma de dinero relativamente pequeña para comprar un contrato que controla algo más grande. Su investigación le dice que su contrato aumentará de valor antes de una cierta fecha. Cuando aumenta el valor, youre va a vender el contrato por un precio más alto que usted pagó por él y la diferencia de bolsillo. 1 contrato de opciones de acciones 100 acciones de una empresa. Así que cuando usted compra 1 contrato que está comprando el derecho a comprar o vender 100 acciones de ese stock. Una opción de compra le da a su comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar acciones de una acción a un precio determinado en o antes de una fecha dada. A 52 Ejemplo de Negociación de Beneficios. Heres un ejemplo de comercio de opciones de acciones rápidas basado en un comercio que hice. Usted hace algunas investigaciones en la industria de la salud. Usted encuentra una buena compañía y basado en su investigación usted siente el precio de acción aumentará sobre los meses próximos. El nombre de la empresa es Humana, Inc. y el símbolo del ticker es (HUM). Usted busca el precio de las acciones y HUM se está negociando actualmente por 42 de una acción. Usted compra 10 contratos de opción que le dan el derecho a comprar 1.000 acciones de HUM a un precio fijo de 45 en cualquier momento entre ahora y marzo (período de tiempo). El valor subyacente: HUM El mes de vencimiento: Marzo La huelga o el precio de compra: 45 El tipo de opción: Llamar, el derecho a comprar acciones Los contratos le cuestan 1,665. Eso es lo que valen el día que usted los compró cuando la acción estaba negociando en 42 una parte. Este 1,665 es un pequeño precio a pagar en comparación con los 42.000 que habría pagado si compró el stock de forma directa (42 1000 acciones). Ocho días pasan y el precio de la acción de Humana, Inc. aumenta en valor como usted esperaba. La acción ahora está negociando para 46 una parte. Su contrato ahora vale más dinero y usted esencialmente da vuelta alrededor y lo vende a alguien más para digamos 2,534. Al hacerlo, haría un rápido 869 o 52 retorno de su dinero. No está mal para 8 días de trabajo. Thats stock options trading en su mejor Por favor, no se preocupe por que youre vender su contrato o por qué lo compraría. Por ahora sólo se centran en el hecho de que usted tiene un contrato que vale más de lo que pagó por él y youre va a vender y la diferencia de bolsillo. Aún no está claro Permítanme explicar las opciones sobre acciones negociando de esta manera. Recuerde en una lección anterior cómo el contrato de tierra subió en valor como el activo subyacente que estaba vinculado a (tierra cruda) subió en valor Ahora tenemos un contrato de opción de compra y su valor también sube cuando el activo subyacente está atado a ( Stock) sube en valor. Ahora que he explicado las opciones de compra de acciones (la compra y venta de contratos de opción) que puede estar diciendo a sí mismo, sí bien, suena bien en la teoría, pero los números en el ejemplo HUM no son realistas . Lo suficientemente justo En una de las lecciones anteriores le dije que me explicaría el comercio de opciones y también mostrarle lo rentable que puede ser. ¿Qué mejor manera de mostrar a continuación, un ejemplo de la vida real. Que Humana, Inc. ejemplo anterior fue un verdadero comercio que hice. Hice 869 y un retorno de 52 en mi dinero en 8 días. Ese es el poder de las opciones de compra de acciones Si yo estuviera buscando para obtener un mejor rendimiento de mi dinero que mis fondos mutuos, entonces Id ser hecho aquí. No tendría que hacer otro comercio para el resto del año. Heck, yo podría tomar dos años apagado y aún batir mi fondo mutuo. Estoy bromeando, pero creo que entiendes mi punto. Y si usted no está ganando los tipos de rendimientos mostrados arriba, entonces le sugiero que considere el aprendizaje acerca de nuestras opciones más avanzadas de formación. En el curso de estudio en casa de Fórmula de beneficio de opción, puedo mostrarle el mismo proceso simple de 4 pasos que utilizo para realizar operaciones como la mencionada anteriormente. O simplemente echa un vistazo a mi lista de correo electrónico privado para obtener más consejos comerciales y técnicas no compartidas públicamente.
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